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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 496.00 | 326 542.00 | 304 954.00 | 631 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 679.00 | 1 080 193.00 | 722 487.00 | 1 802 679.00 |
BF Prêts | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 390.00 | | 218 390.00 | 218 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 895.00 | 1 432 297.00 | 1 257 598.00 | 2 689 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 757.00 | 77 643.00 | 462 114.00 | 539 757.00 |
BZ Autres créances | 329 745.00 | | 329 745.00 | 329 745.00 |
CF Disponibilités | 378 906.00 | | 378 906.00 | 378 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 473.00 | | 257 473.00 | 257 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 313.00 | 77 643.00 | 1 484 669.00 | 1 562 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 207.00 | 1 509 940.00 | 2 742 268.00 | 4 252 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -834 238.00 | 375 077.00 | | -834 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 985.00 | -1 209 315.00 | | -662 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 814.00 | 244 795.00 | | 202 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 609.00 | -580 643.00 | | -1 285 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 277.00 | 202 398.00 | | 168 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 860.00 | 1 540 141.00 | | 1 798 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 774.00 | 296 943.00 | | 288 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 194.00 | 307 677.00 | | 648 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 039.00 | 419 776.00 | | 833 039.00 |
EA Autres dettes | 266 052.00 | 146 748.00 | | 266 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 680.00 | 2 165.00 | | 24 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 877.00 | 2 915 849.00 | | 4 027 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 268.00 | 2 343 956.00 | | 2 742 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 257.00 | 2 618 906.00 | | 3 625 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 892 202.00 | | 4 892 202.00 | 4 892 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 202.00 | | 4 892 202.00 | 4 892 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 619.00 | |
GE Autres charges | | | 245 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 342 148.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 855.00 | 64 177.00 | | 16 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 981.00 | 41 966.00 | | 41 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 836.00 | 106 143.00 | | 58 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | 40 915.00 | | 4 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | 40 915.00 | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 117.00 | 65 229.00 | | 54 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 192.00 | 4 407 168.00 | | 5 345 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 177.00 | 5 616 484.00 | | 6 008 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 985.00 | -1 209 315.00 | | -662 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 452.00 | 19 812.00 | | 69 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 581.00 | | 195 453.00 | 4 115 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621 139.00 | 2 689 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621 139.00 | 2 434 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 096.00 | | 195 219.00 | 3 860 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 112.00 | | 234.00 | 226 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 817.00 | 312 619.00 | 1 621 139.00 | 2 740 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 030.00 | 532.00 | | 25 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 787.00 | 312 087.00 | 1 621 139.00 | 2 715 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 393.00 | | 8 750.00 | 86 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 194.00 | 648 194.00 | | 648 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 038.00 | 230 038.00 | | 230 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 076.00 | 549 076.00 | | 549 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 052.00 | 266 052.00 | | 266 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UP Prêts | 7 956.00 | 2 814.00 | 5 142.00 | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 390.00 | 218 390.00 | | 218 390.00 |
UX Autres créances clients | 454 977.00 | 454 977.00 | | 454 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
VB T. V. A. | 298 729.00 | 298 729.00 | | 298 729.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 277.00 | 54 431.00 | 113 846.00 | 168 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 860.00 | 1 798 860.00 | | 1 798 860.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 473.00 | 257 473.00 | | 257 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 321.00 | 1 348 179.00 | 5 142.00 | 1 353 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 103.00 | 3 625 257.00 | 113 846.00 | 3 739 103.00 |