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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 8 060.00 | 1 782.00 | 9 842.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 100 161.00 | 52 803.00 | 47 358.00 | 100 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 013.00 | 321 889.00 | 60 124.00 | 382 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 207.00 | 106 383.00 | 12 824.00 | 119 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 816.00 | 489 135.00 | 168 681.00 | 657 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BN En cours de production de biens | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 274 089.00 | | 274 089.00 | 274 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 111.00 | | 474 111.00 | 474 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 928.00 | 489 135.00 | 642 792.00 | 1 131 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 377.00 | 301 790.00 | | 309 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 014.00 | 9 786.00 | | 27 014.00 |
DL TOTAL (I) | 345 191.00 | 320 376.00 | | 345 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 13 054.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | 5 197.00 | | 6 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 260.00 | 105 035.00 | | 110 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 570.00 | 96 575.00 | | 101 570.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 14 410.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 601.00 | 234 271.00 | | 297 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 792.00 | 554 647.00 | | 642 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 850.00 | 234 271.00 | | 219 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 102.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 745.00 | | 20 283.00 | 649 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 212.00 | 657 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 212.00 | 601 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 322.00 | | 20 271.00 | 593 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 12.00 | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 359.00 | 30 989.00 | 12 212.00 | 470 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 687.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 987.00 | 30 301.00 | 12 212.00 | 462 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 059.00 | 123 201.00 | 858.00 | 124 059.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 850.00 | 219 850.00 | | 219 850.00 |