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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 875.00 | 95 825.00 | 16 050.00 | 111 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 405.00 | 104 264.00 | 43 141.00 | 147 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 337.00 | 20 588.00 | 2 056 748.00 | 2 077 337.00 |
BZ Autres créances | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
CF Disponibilités | 395 114.00 | | 395 114.00 | 395 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 497.00 | 20 588.00 | 3 077 909.00 | 3 098 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 902.00 | 124 852.00 | 3 121 051.00 | 3 245 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 459 332.00 | 4 957 983.00 | | 5 459 332.00 |
230 Autres produits | 8 027.00 | 3 598.00 | | 8 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 467 360.00 | 4 961 581.00 | | 5 467 360.00 |
242 Autres charges externes. | 4 709 169.00 | 4 133 463.00 | | 4 709 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 256.00 | 30 812.00 | | 23 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 594 772.00 | 499 807.00 | | 594 772.00 |
252 Charges sociales | 233 479.00 | 195 007.00 | | 233 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 987.00 | 11 579.00 | | 19 987.00 |
262 Autres charges | 4 052.00 | 2 541.00 | | 4 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 546.00 | 739 745.00 | | 875 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 355.00 | 83 373.00 | | -117 355.00 |
280 Produits financiers | 58 903.00 | 24 686.00 | | 58 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 903.00 | 3 421.00 | | 102 903.00 |
294 Charges financières | 56 637.00 | 11 379.00 | | 56 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 055.00 | 4 623.00 | | 30 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 242.00 | 73 901.00 | | -42 242.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 512.00 | 393 000.00 | | 392 512.00 |
DH Report à nouveau | | 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 242.00 | 73 901.00 | | -42 242.00 |
DL TOTAL (I) | 359 070.00 | 476 312.00 | | 359 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 647.00 | 232.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 136.00 | 1 716 240.00 | | 2 059 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 124.00 | 356 886.00 | | 324 124.00 |
EA Autres dettes | 75 127.00 | 93 599.00 | | 75 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 321.00 | 183 981.00 | | 203 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 980.00 | 2 414 688.00 | | 2 761 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 051.00 | 2 891 000.00 | | 3 121 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 831.00 | 7 433.00 | | 96 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 392.00 | 7 433.00 | | 88 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 752.00 | 170 752.00 | | 170 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 321.00 | 203 321.00 | | 203 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 470.00 | | | 154 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 475.00 | 2 703 384.00 | 27 091.00 | 2 730 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 980.00 | 2 761 980.00 | | 2 761 980.00 |