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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 744 082.00 | 987 992.00 | 1 756 090.00 | 2 744 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 980.00 | 987 992.00 | 2 060 988.00 | 3 048 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 867.00 | | 858 867.00 | 858 867.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 020 177.00 | | 2 020 177.00 | 2 020 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 158.00 | 987 992.00 | 4 081 165.00 | 5 069 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232 458.00 | 1 232 458.00 | | 1 232 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DG Autres réserves | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
DH Report à nouveau | 330 846.00 | 275 837.00 | | 330 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 487.00 | 55 009.00 | | 421 487.00 |
DK Provisions réglementées | 358 115.00 | 358 115.00 | | 358 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 710.00 | 2 072 222.00 | | 2 493 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 5 412.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 455.00 | 2 015 936.00 | | 1 587 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 165.00 | 4 088 159.00 | | 4 081 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -303 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -286 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 008.00 | 198 545.00 | | 226 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -195 479.00 | 143 536.00 | | -195 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 487.00 | 55 009.00 | | 421 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 827.00 | 90 250.00 | 394 085.00 | 1 291 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 827.00 | 90 250.00 | 394 085.00 | 1 291 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 115.00 | | | 358 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 115.00 | | | 358 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437 159.00 | 60 000.00 | | 1 437 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 858 868.00 | | | 858 868.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 980.00 | | | 1 159 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 580.00 | 2 019 580.00 | | 2 019 580.00 |
VW T.V.A. | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 456.00 | 210 297.00 | | 1 587 456.00 |