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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 4 580.00 | 1 275.00 | 3 305.00 | 4 580.00 |
AP Constructions | 282 086.00 | 251 073.00 | 31 013.00 | 282 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 183.00 | 58 265.00 | 6 919.00 | 65 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 282.00 | 79 029.00 | 14 253.00 | 93 282.00 |
BF Prêts | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 501.00 | 389 641.00 | 176 860.00 | 566 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 367.00 | 68 783.00 | 1 481 585.00 | 1 550 367.00 |
BZ Autres créances | 263 257.00 | | 263 257.00 | 263 257.00 |
CF Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 193.00 | 68 783.00 | 1 758 410.00 | 1 827 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 694.00 | 458 424.00 | 1 935 270.00 | 2 393 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 382 118.00 | | | 382 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
DL TOTAL (I) | 894 229.00 | | | 894 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 442.00 | | | 411 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 121.00 | | | 460 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 756.00 | | | 157 756.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 042.00 | | | 1 041 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 270.00 | | | 1 935 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 600.00 | | | 629 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 900.00 | | 1 579 900.00 | 1 579 900.00 |
FG Production vendue services | 1 554 834.00 | | 1 554 834.00 | 1 554 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 734.00 | | 3 134 734.00 | 3 134 734.00 |
FM Production stockée | | | 117 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 241.00 | | | 3 266 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 130.00 | | | 3 194 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 983.00 | | 417 444.00 | 553 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 404 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 925.00 | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 925.00 | 566 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 941.00 | | 14 190.00 | 430 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 621.00 | | 403 254.00 | 34 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 040.00 | 12 601.00 | | 377 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 040.00 | 12 601.00 | | 377 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 123.00 | | 8 341.00 | 77 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 123.00 | | 8 341.00 | 77 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 123.00 | | 8 341.00 | 77 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 121.00 | 460 121.00 | | 460 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UP Prêts | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 491.00 | 1 450 491.00 | | 1 450 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VC Groupe et associés | 224 456.00 | 224 456.00 | | 224 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 442.00 | | 411 442.00 | 411 442.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 441.00 | 1 718 615.00 | 132 826.00 | 1 851 441.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 042.00 | 629 600.00 | 411 442.00 | 1 041 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 632 028.00 | | | 632 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
YT Sous‐traitance | 180 870.00 | | | 180 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 695.00 | | | 955 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |