| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AB Frais d’établissement | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 111.00 | 18 963.00 | 2 148.00 | 21 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 726.00 | 18 963.00 | 2 762.00 | 21 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 448.00 | 44 000.00 | 140 448.00 | 184 448.00 |
BZ Autres créances | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CF Disponibilités | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 553.00 | 44 000.00 | 176 553.00 | 220 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 937.00 | 62 963.00 | 182 974.00 | 245 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 959.00 | 24 887.00 | | 49 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | 25 072.00 | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 63 170.00 | 58 344.00 | | 63 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 575.00 | 4 419.00 | | 16 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 107.00 | 21 865.00 | | 29 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 122.00 | 55 680.00 | | 74 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 804.00 | 81 963.00 | | 119 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 974.00 | 140 307.00 | | 182 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 804.00 | 81 963.00 | | 119 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 065.00 | 4 419.00 | | 12 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 093.00 | | 451 093.00 | 451 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 093.00 | | 451 093.00 | 451 093.00 |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 17 545.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 17 545.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 488.00 | 9 917.00 | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | 9 917.00 | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | 7 628.00 | | -4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 107.00 | 468 501.00 | | 453 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 281.00 | 443 429.00 | | 448 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826.00 | 25 072.00 | | 4 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 063.00 | 4 494.00 | | 6 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614.00 | | | 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 384.00 | 21 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 384.00 | 21 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 779.00 | 2 569.00 | 24 385.00 | 40 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 779.00 | 2 569.00 | 24 385.00 | 40 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
UX Autres créances clients | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
VW T.V.A. | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | 2 877.00 | | 5 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 550.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 115 519.00 | 123 715.00 | | 115 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 729.00 | 26 811.00 | | 19 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 34 495.00 | 35 824.00 | | 34 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 519.00 | 2 877.00 | | 5 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 358.00 | 90 191.00 | | 90 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 206.00 | 31 924.00 | | 28 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 043.00 | 186 900.00 | | 171 043.00 |