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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AP Constructions | 23 873.00 | 22 650.00 | 1 222.00 | 23 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 104.00 | 98 396.00 | 1 707.00 | 100 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 074.00 | 177 495.00 | 16 579.00 | 194 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 455.00 | 317 054.00 | 26 400.00 | 343 455.00 |
BT Marchandises | 273 828.00 | | 273 828.00 | 273 828.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CF Disponibilités | 279 659.00 | | 279 659.00 | 279 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 839.00 | | 572 839.00 | 572 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 295.00 | 317 054.00 | 599 240.00 | 916 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 671.00 | | | 457 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 461 939.00 | | | 461 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 240.00 | | | 599 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 332.00 | | 469 332.00 | 469 332.00 |
FG Production vendue services | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 828.00 | | 572 828.00 | 572 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 563.00 | | | 577 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 095.00 | | | 582 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 345.00 | | 1 001.00 | 343 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 343 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 318 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 052.00 | | 891.00 | 318 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | 110.00 | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 181.00 | 6 224.00 | 350.00 | 311 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 669.00 | 6 224.00 | 350.00 | 292 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 243.00 | 19 351.00 | 6 891.00 | 26 243.00 |
VW T.V.A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |