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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 808.00 | 83 581.00 | 9 227.00 | 92 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 165.00 | 83 581.00 | 62 584.00 | 146 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
084 Disponibilités | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
110 Total général Actif | 263 455.00 | 83 581.00 | 179 875.00 | 263 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 385.00 | 168 207.00 | | 117 385.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 350.00 | 201 128.00 | | 162 350.00 |
222 Production stockée | -1 929.00 | -6 952.00 | | -1 929.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 809.00 | 362 386.00 | | 277 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 387.00 | 123 148.00 | | 128 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 800.00 | 23 424.00 | | -11 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | 178.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 80 287.00 | 66 636.00 | | 80 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 905.00 | 5 626.00 | | 10 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 500.00 | 74 900.00 | | 74 500.00 |
252 Charges sociales | 43 241.00 | 7 811.00 | | 43 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 415.00 | 5 451.00 | | 5 415.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 006.00 | 307 176.00 | | 331 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 197.00 | 55 210.00 | | -53 197.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | 84.00 | | 437.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 513.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 738.00 | 51 795.00 | | -52 738.00 |