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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 299.00 | 79 249.00 | 1 050.00 | 80 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 478.00 | 314 534.00 | 36 944.00 | 351 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 121.00 | 434 172.00 | 136 949.00 | 571 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 358.00 | 32 724.00 | 147 634.00 | 180 358.00 |
BZ Autres créances | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
CF Disponibilités | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 338.00 | 32 724.00 | 440 612.00 | 473 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 457.00 | 466 897.00 | 577 561.00 | 1 044 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 33 175.00 | | |
DH Report à nouveau | -261 434.00 | | | -261 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 204.00 | -294 609.00 | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | -116 730.00 | -123 934.00 | | -116 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 869.00 | 309 041.00 | | 282 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 193.00 | 109 915.00 | | 76 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 386.00 | 114 405.00 | | 134 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 142.00 | 186 112.00 | | 200 142.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 3 278.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 291.00 | 722 751.00 | | 694 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 561.00 | 598 818.00 | | 577 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 177.00 | | 2 945.00 | 568 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 833.00 | | 2 945.00 | 428 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 053.00 | 24 119.00 | | 410 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 290.00 | 99.00 | | 40 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 763.00 | 24 020.00 | | 369 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 142.00 | 200 142.00 | | 200 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
UX Autres créances clients | 180 358.00 | 180 358.00 | | 180 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 587.00 | 156 643.00 | 125 944.00 | 282 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 701.00 | 303 551.00 | 35 151.00 | 338 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 291.00 | 568 347.00 | 125 944.00 | 694 291.00 |