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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 321.00 | 121 855.00 | 13 467.00 | 135 321.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 226.00 | 131 163.00 | 32 064.00 | 163 226.00 |
BT Marchandises | 19 273.00 | 7 123.00 | 12 150.00 | 19 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 359.00 | 304 696.00 | 143 662.00 | 448 359.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CF Disponibilités | 224 419.00 | | 224 419.00 | 224 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 674.00 | 311 820.00 | 472 854.00 | 784 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 900.00 | 442 982.00 | 504 918.00 | 947 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 356 027.00 | | | 356 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 353 791.00 | | | 353 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 127.00 | | | 151 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 918.00 | | | 504 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 502.00 | 4 112.00 | 3 451.00 | 130 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 194.00 | 4 112.00 | 3 451.00 | 121 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 194.00 | 4 112.00 | 3 451.00 | 121 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 502.00 | 4 112.00 | 3 451.00 | 130 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 502.00 | 4 112.00 | 3 451.00 | 130 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 860.00 | 488 860.00 | | 488 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 457.00 | 488 860.00 | 18 597.00 | 507 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 127.00 | 151 127.00 | | 151 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |