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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 793.00 | 75 639.00 | 51 154.00 | 126 793.00 |
040 Immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 047.00 | 75 639.00 | 66 408.00 | 142 047.00 |
060 Stock marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
084 Disponibilités | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 014.00 | | 98 014.00 | 98 014.00 |
110 Total général Actif | 240 061.00 | 75 639.00 | 164 422.00 | 240 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 602.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 798.00 | 33 944.00 | | 35 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 531.00 | 167 687.00 | | 164 531.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 335.00 | 201 632.00 | | 200 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 808.00 | 17 417.00 | | 18 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | 174.00 | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 384.00 | 48 373.00 | | 54 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 1 656.00 | | 2 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 775.00 | 98 067.00 | | 98 775.00 |
252 Charges sociales | 18 454.00 | 20 527.00 | | 18 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 571.00 | 7 135.00 | | 8 571.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 529.00 | 193 357.00 | | 201 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 194.00 | 8 275.00 | | -1 194.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 280.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 352.00 | 289.00 | | 5 352.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 449.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 1 259.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 058.00 | 7 136.00 | | 3 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 236.00 | | | 11 236.00 |