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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 918.00 | | 2 484 918.00 | 2 484 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 163.00 | 170 246.00 | 4 916.00 | 175 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 340.00 | 385 069.00 | 6 270.00 | 391 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 805.00 | 559 135.00 | 2 503 669.00 | 3 062 805.00 |
BT Marchandises | 399 292.00 | | 399 292.00 | 399 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BZ Autres créances | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 307 813.00 | | 307 813.00 | 307 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 860.00 | | 795 860.00 | 795 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 665.00 | 559 135.00 | 3 299 530.00 | 3 858 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 096.00 | 10 653.00 | | 18 096.00 |
DG Autres réserves | 1 646 322.00 | 1 504 915.00 | | 1 646 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 857.00 | 148 849.00 | | 159 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 275.00 | 2 164 418.00 | | 2 324 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 225.00 | 712 967.00 | | 485 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 846.00 | 312 725.00 | | 333 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 928.00 | 114 801.00 | | 155 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 254.00 | 1 140 748.00 | | 975 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 530.00 | 3 305 166.00 | | 3 299 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 847.00 | 333 847.00 | | 333 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 225.00 | 231 584.00 | 253 641.00 | 485 225.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 255.00 | 721 614.00 | 253 641.00 | 975 255.00 |