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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 350.00 | 98 377.00 | 13 973.00 | 112 350.00 |
040 Immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 475.00 | 102 877.00 | 73 598.00 | 176 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362 035.00 | 58 726.00 | 303 309.00 | 362 035.00 |
060 Stock marchandises | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
072 Créances – Autres | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 452.00 | 58 726.00 | 539 727.00 | 598 452.00 |
110 Total général Actif | 774 927.00 | 161 603.00 | 613 325.00 | 774 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 360 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 533 220.00 | 424 873.00 | | 533 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 385.00 | 136.00 | | 31 385.00 |
222 Production stockée | 47 808.00 | 132 902.00 | | 47 808.00 |
230 Autres produits | 3 191.00 | 39 979.00 | | 3 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 605.00 | 597 891.00 | | 615 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | 19 826.00 | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | -19 826.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 545.00 | 200 809.00 | | 183 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 772.00 | -6 474.00 | | 13 772.00 |
242 Autres charges externes. | 248 698.00 | 304 809.00 | | 248 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 3 066.00 | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 580.00 | 16 655.00 | | 40 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 414.00 | 11 174.00 | | 10 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 699.00 | 1 027.00 | | 57 699.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 89.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 080.00 | 531 156.00 | | 558 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 525.00 | 66 735.00 | | 57 525.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 994.00 | | |
294 Charges financières | 5 466.00 | 5 170.00 | | 5 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 9 890.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 680.00 | 63 669.00 | | 46 680.00 |