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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 1 799.00 | 5 295.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 782.00 | 5 126.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 765.00 | 2 581.00 | 11 184.00 | 13 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922.00 | 1 677.00 | 19 246.00 | 20 922.00 |
BZ Autres créances | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 205.00 | 1 677.00 | 81 529.00 | 83 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 970.00 | 4 258.00 | 92 712.00 | 96 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -70 301.00 | -89 431.00 | | -70 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 19 130.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | -61 138.00 | -61 917.00 | | -61 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 16 479.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 109 270.00 | | 52 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566.00 | 45 521.00 | | 12 566.00 |
EA Autres dettes | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 850.00 | 244 809.00 | | 153 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 712.00 | 182 892.00 | | 92 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
FG Production vendue services | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 612.00 | | 329 612.00 | 329 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 190.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 190.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -190.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 173.00 | 401 445.00 | | 332 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 394.00 | 382 316.00 | | 331 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | 19 130.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 362.00 | | 6 402.00 | 7 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 6 402.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 2 124.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 2 124.00 | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | 60.00 | 1 486.00 | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | 60.00 | 1 486.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | 60.00 | 1 486.00 | 3 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UX Autres créances clients | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 900.00 | 33 284.00 | 1 617.00 | 34 900.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |