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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 25 152.00 | 8 159.00 | 33 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 448.00 | 52 689.00 | 26 759.00 | 79 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 234.00 | 1 595.00 | 61 639.00 | 63 234.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 762.00 | 1 595.00 | 111 167.00 | 112 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 210.00 | 54 284.00 | 137 926.00 | 192 210.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 926.00 | | | 137 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 495.00 | | 221 495.00 | 221 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 495.00 | | 221 495.00 | 221 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 448.00 | | 17 000.00 | 62 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 17 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 835.00 | 1 854.00 | | 50 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | 1 854.00 | | 23 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 258.00 | 1 258.00 | 35 000.00 | 36 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VW T.V.A. | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 186.00 | 38 186.00 | 35 000.00 | 73 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |