| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 404.00 | 1 396.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 096.00 | 11 304.00 | 161 792.00 | 173 096.00 |
BT Marchandises | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 041.00 | | 102 041.00 | 102 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 137.00 | 11 304.00 | 263 833.00 | 275 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 145.00 | 3 840.00 | | 4 145.00 |
DG Autres réserves | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
DH Report à nouveau | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | 6 090.00 | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 246 424.00 | 234 198.00 | | 246 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 9 841.00 | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 9 955.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604.00 | 3 182.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 409.00 | 22 978.00 | | 17 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 833.00 | 257 177.00 | | 263 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 541.00 | 136 195.00 | | 112 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 315.00 | 130 105.00 | | 100 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 226.00 | 6 090.00 | | 12 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VP Divers | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |