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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 176 229.00 | | 176 229.00 | 176 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 529.00 | 59 785.00 | 13 743.00 | 73 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 537.00 | 72 484.00 | 191 053.00 | 263 537.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 450 174.00 | | 450 174.00 | 450 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 486.00 | | 473 486.00 | 473 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 023.00 | 72 485.00 | 664 539.00 | 737 023.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 251.00 | 162 251.00 | | 162 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 825.00 | 8 409.00 | | 10 825.00 |
DG Autres réserves | 125 544.00 | 79 644.00 | | 125 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 392.00 | 48 316.00 | | 53 392.00 |
DL TOTAL (I) | 352 012.00 | 298 621.00 | | 352 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 953.00 | | 10 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 680.00 | 56 625.00 | | 35 680.00 |
EA Autres dettes | 263 276.00 | 256 534.00 | | 263 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 526.00 | 324 111.00 | | 312 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 539.00 | 622 732.00 | | 664 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 357.00 | | 387 357.00 | 387 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 357.00 | | 387 357.00 | 387 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 11 907.00 | | 13 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 326.00 | 397 327.00 | | 406 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 935.00 | 349 011.00 | | 352 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 392.00 | 48 316.00 | | 53 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 450.00 | | 4 212.00 | 260 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 263 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 73 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 442.00 | | 4 212.00 | 70 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 247.00 | 5 363.00 | 1 125.00 | 68 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 548.00 | 5 363.00 | 1 125.00 | 55 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |