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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 277.00 | 287 472.00 | 22 805.00 | 310 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 747.00 | 795 587.00 | 390 160.00 | 1 185 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 013.00 | 1 096 221.00 | 429 791.00 | 1 526 013.00 |
BT Marchandises | 454 101.00 | 15 271.00 | 438 829.00 | 454 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | 494.00 | 6 282.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 1 569 137.00 | | 1 569 137.00 | 1 569 137.00 |
CF Disponibilités | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 960.00 | 15 766.00 | 2 090 194.00 | 2 105 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 973.00 | 1 111 987.00 | 2 519 986.00 | 3 631 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
DG Autres réserves | 1 754 330.00 | 1 721 396.00 | | 1 754 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 841.00 | 32 934.00 | | 62 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 518.00 | 1 802 676.00 | | 1 865 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 027.00 | 280 632.00 | | 104 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 476.00 | 295 426.00 | | 306 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 871.00 | 147 048.00 | | 155 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
EA Autres dettes | 81 370.00 | 75 303.00 | | 81 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 468.00 | 799 412.00 | | 654 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 986.00 | 2 602 089.00 | | 2 519 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 990 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 973.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 846.00 | 13 287.00 | | 24 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | 12 831.00 | | 22 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 560.00 | 2 932 599.00 | | 3 088 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 719.00 | 2 899 664.00 | | 3 025 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 841.00 | 32 934.00 | | 62 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 146.00 | | 7 867.00 | 1 518 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 158.00 | | 7 867.00 | 1 488 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 014.00 | 129 207.00 | | 967 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 852.00 | 129 207.00 | | 953 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 476.00 | 306 476.00 | | 306 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 872.00 | 155 872.00 | | 155 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 606.00 | | | 176 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 138.00 | 1 569 138.00 | | 1 569 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 3 418.00 | 1 417.00 | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 166.00 | 1 579 333.00 | 16 833.00 | 1 596 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 468.00 | 653 468.00 | | 654 468.00 |