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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AP Constructions | 127 613.00 | 114 532.00 | 13 081.00 | 127 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 931.00 | 447 367.00 | 117 565.00 | 564 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 115.00 | 604 107.00 | 633 008.00 | 1 237 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 099.00 | 1 170 351.00 | 763 748.00 | 1 934 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
BT Marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
BZ Autres créances | 209 447.00 | | 209 447.00 | 209 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 263.00 | | 150 263.00 | 150 263.00 |
CF Disponibilités | 755 908.00 | | 755 908.00 | 755 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 264.00 | | 1 182 264.00 | 1 182 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 363.00 | 1 170 351.00 | 1 946 012.00 | 3 116 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 320.00 | 222 998.00 | | 223 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 964.00 | 419 322.00 | | 412 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 733.00 | 80 989.00 | | 64 733.00 |
DL TOTAL (I) | 709 816.00 | 732 108.00 | | 709 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 105.00 | 525 959.00 | | 386 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 963.00 | | | 370 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 296.00 | 232 607.00 | | 341 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 520.00 | 164 290.00 | | 137 520.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 394.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 196.00 | 923 250.00 | | 1 236 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 012.00 | 1 655 358.00 | | 1 946 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 393.00 | 537 488.00 | | 957 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 765.00 | | 158 334.00 | 1 775 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 325.00 | | 158 334.00 | 1 771 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 139.00 | 190 212.00 | | 980 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 794.00 | 190 212.00 | | 975 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 296.00 | 341 296.00 | | 341 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VB T. V. A. | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 762.00 | 106 959.00 | 278 803.00 | 385 762.00 |
VI Groupe et associés | 370 963.00 | 370 963.00 | | 370 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VP Divers | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 147.00 | 245 053.00 | 94.00 | 245 147.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 196.00 | 957 393.00 | 278 803.00 | 1 236 196.00 |