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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 023.00 | 2 238.00 | 785.00 | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 684.00 | 287 175.00 | 214 509.00 | 501 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 130.00 | 331 556.00 | 507 573.00 | 839 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 852.00 | 620 969.00 | 722 883.00 | 1 343 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 411 244.00 | | 411 244.00 | 411 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 627.00 | | 667 627.00 | 667 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 479.00 | 620 969.00 | 1 390 511.00 | 2 011 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 925.00 | 160 953.00 | | 191 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 023.00 | 180 972.00 | | 353 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 783.00 | 5 675.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 557 532.00 | 356 400.00 | | 557 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 816.00 | 594 692.00 | | 546 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 458.00 | 83 639.00 | | 116 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 320.00 | 88 373.00 | | 166 320.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 979.00 | 940 761.00 | | 832 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 511.00 | 1 297 162.00 | | 1 390 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 979.00 | 940 761.00 | | 832 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 307.00 | | 108 031.00 | 1 710 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 485.00 | 1 343 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 906.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 580.00 | 1 343 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 386.00 | | 108 031.00 | 1 705 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 176.00 | 182 516.00 | 464 724.00 | 903 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 271.00 | 182 516.00 | 459 818.00 | 898 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VC Groupe et associés | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 720.00 | 546 720.00 | | 546 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 557.00 | 186 557.00 | | 186 557.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 979.00 | 832 979.00 | | 832 979.00 |