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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | 3 035.00 | 963.00 | 3 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 117.00 | 6 356.00 | 257 761.00 | 264 117.00 |
BZ Autres créances | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
CF Disponibilités | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 965.00 | 6 356.00 | 373 609.00 | 379 965.00 |
CU Autres participations | 189 044.00 | | 189 044.00 | 189 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DL TOTAL (I) | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 862.00 | | | 136 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 609.00 | | | 373 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 978.00 | | 197 978.00 | 197 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 978.00 | | 197 978.00 | 197 978.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 744.00 | | | 219 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 925.00 | | | 194 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 000.00 | | 117.00 | 264 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 681.00 | | 117.00 | 256 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734.00 | 623.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | 623.00 | | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 136 862.00 | 136 862.00 | | 136 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 724.00 | 177 724.00 | | 177 724.00 |