| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 128 428.00 | | 128 428.00 | 128 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 670.00 | 2 762.00 | 35 907.00 | 38 670.00 |
072 Créances – Autres | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
084 Disponibilités | 249 439.00 | | 249 439.00 | 249 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 858.00 | 2 762.00 | 444 095.00 | 446 858.00 |
110 Total général Actif | 447 458.00 | 2 762.00 | 444 695.00 | 447 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 428 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 264 018.00 | | | 264 018.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 182.00 | | | 264 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 455.00 | | | 153 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 903.00 | | | -10 903.00 |
242 Autres charges externes. | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
252 Charges sociales | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
262 Autres charges | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 008.00 | | | 305 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 825.00 | | | -40 825.00 |
280 Produits financiers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 900.00 | | | -22 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |