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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 039.00 | 45 717.00 | 59 322.00 | 105 039.00 |
AH Fonds commercial | 800 815.00 | | 800 815.00 | 800 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 296.00 | | 699 296.00 | 699 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 638.00 | 494 546.00 | 88 093.00 | 582 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 459.00 | 540 263.00 | 1 835 196.00 | 2 375 459.00 |
BN En cours de production de biens | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 020.00 | 28 450.00 | 678 570.00 | 707 020.00 |
BZ Autres créances | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 009.00 | 28 450.00 | 1 128 558.00 | 1 157 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 467.00 | 568 713.00 | 2 963 754.00 | 3 532 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 395 804.00 | 352 196.00 | | 395 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 666.00 | 43 608.00 | | 110 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 620.00 | 1 000 954.00 | | 1 111 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 465.00 | 608 864.00 | | 496 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 870.00 | 71 722.00 | | 50 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 544.00 | 220 691.00 | | 270 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 344.00 | 362 086.00 | | 454 344.00 |
EA Autres dettes | 19 912.00 | 2 696.00 | | 19 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 000.00 | 361 000.00 | | 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 135.00 | 1 627 058.00 | | 1 852 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 754.00 | 2 628 012.00 | | 2 963 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 051.00 | 1 627 058.00 | | 1 495 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 298.00 | 68 959.00 | | 12 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 139.00 | | 2 055 139.00 | 2 055 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 139.00 | | 2 055 139.00 | 2 055 139.00 |
FM Production stockée | | | 328 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 151.00 | |
GE Autres charges | | | 23 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 029.00 | 4 000.00 | | 5 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 542.00 | 8 604.00 | | 10 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 466.00 | 3 394.00 | | 39 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 466.00 | 3 394.00 | | 39 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 20 074.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 20 074.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 454.00 | -16 680.00 | | 39 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 474.00 | 1 529 079.00 | | 2 516 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 808.00 | 1 485 471.00 | | 2 405 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 666.00 | 43 608.00 | | 110 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 936.00 | 27 675.00 | | 34 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 647.00 | | 2 163 480.00 | 2 124 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732 000.00 | 187 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912 669.00 | 2 375 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 704.00 | 1 605 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 582 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 707.00 | | 1 046 147.00 | 725 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 270.00 | | 245 333.00 | 351 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 670.00 | | 872 000.00 | 1 047 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 168.00 | 248 904.00 | 9 809.00 | 301 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | 37 435.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 886.00 | 211 469.00 | 9 809.00 | 292 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 123.00 | 62 151.00 | 42 824.00 | 9 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 757.00 | 62 151.00 | 77 458.00 | 43 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 757.00 | 62 151.00 | 77 458.00 | 43 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 151.00 | 77 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 544.00 | 270 544.00 | | 270 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 880.00 | 672 880.00 | | 672 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VB T. V. A. | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VC Groupe et associés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 167.00 | 127 083.00 | 357 084.00 | 484 167.00 |
VI Groupe et associés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 963.00 | 827 963.00 | | 827 963.00 |
VW T.V.A. | 157 371.00 | 157 371.00 | | 157 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 135.00 | 1 495 051.00 | 357 084.00 | 1 852 135.00 |