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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 632.00 | |
AN Terrains | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
AP Constructions | 899 441.00 | 231 921.00 | 667 519.00 | 899 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 401.00 | 331 461.00 | 104 940.00 | 436 401.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 893 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 556 999.00 | 563 382.00 | 2 993 617.00 | 3 556 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 915 397.00 | |
BZ Autres créances | 1 443 888.00 | | 1 443 888.00 | 1 443 888.00 |
CF Disponibilités | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 717.00 | | 1 486 717.00 | 1 486 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 716.00 | 563 382.00 | 4 480 334.00 | 5 043 716.00 |
CU Autres participations | 2 147 677.00 | | 2 147 677.00 | 2 147 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -57 328.00 | -109 649.00 | | -57 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 765.00 | 52 321.00 | | -21 765.00 |
DK Provisions réglementées | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
DL TOTAL (I) | 103 444.00 | 125 209.00 | | 103 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 497.00 | 327 579.00 | | 241 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823 296.00 | 4 573 520.00 | | 3 823 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 025.00 | 29 637.00 | | 32 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 072.00 | 248 986.00 | | 280 072.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 376 890.00 | 5 179 777.00 | | 4 376 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 334.00 | 5 304 986.00 | | 4 480 334.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 091 839.00 | 4 935 124.00 | | 6 091 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 643 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 416 817.00 | |
FG Production vendue services | 1 816 113.00 | | 1 816 113.00 | 1 816 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 113.00 | | 1 816 113.00 | 1 816 113.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 4 812.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 4 812.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -4 812.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | -22 331.00 | | 18 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 579.00 | 1 430 139.00 | | 1 839 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 344.00 | 1 377 818.00 | | 1 861 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 765.00 | 52 321.00 | | -21 765.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 156 839.00 | 1 017 187.00 | | 1 156 839.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 156 839.00 | 1 017 187.00 | | 1 156 839.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 126.00 | -95.00 | | 126.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 156 714.00 | 1 017 283.00 | | 1 156 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823 296.00 | 3 823 296.00 | | 3 823 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 497.00 | 64 326.00 | 177 171.00 | 241 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 072.00 | 280 072.00 | | 280 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 028.00 | 1 446 028.00 | | 1 446 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 890.00 | 4 199 719.00 | 177 171.00 | 4 376 890.00 |