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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 048.00 | 90 023.00 | 4 025.00 | 94 048.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
AN Terrains | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AP Constructions | 1 194 052.00 | 900 583.00 | 293 468.00 | 1 194 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 175.00 | 2 802 459.00 | 358 716.00 | 3 161 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 800.00 | 404 433.00 | 300 367.00 | 704 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 259.00 | 4 200 495.00 | 1 412 764.00 | 5 613 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 130.00 | | 1 063 130.00 | 1 063 130.00 |
BN En cours de production de biens | 453 489.00 | | 453 489.00 | 453 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 553.00 | 49 750.00 | 5 640 803.00 | 5 690 553.00 |
BZ Autres créances | 2 486 608.00 | | 2 486 608.00 | 2 486 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 093.00 | | 1 197 093.00 | 1 197 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 681 338.00 | 49 750.00 | 11 631 587.00 | 11 681 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 597.00 | 4 250 246.00 | 13 044 352.00 | 17 294 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 590.00 | | | 126 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 076 914.00 | 4 753 067.00 | | 5 076 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 551.00 | 647 694.00 | | 569 551.00 |
DK Provisions réglementées | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 856.00 | 6 500 761.00 | | 6 824 856.00 |
DP Provisions pour risques | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 910.00 | 704 057.00 | | 634 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 141.00 | 2 754 339.00 | | 4 376 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 251.00 | 917 069.00 | | 980 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | 114 733.00 | 190 992.00 | | 114 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 762.00 | 4 639 185.00 | | 6 178 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 044 352.00 | 11 139 946.00 | | 13 044 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 434.00 | 3 939 185.00 | | 5 686 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 421 283.00 | | 16 421 283.00 | 16 421 283.00 |
FG Production vendue services | -41 246.00 | | -41 246.00 | -41 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 380 036.00 | | 16 380 036.00 | 16 380 036.00 |
FM Production stockée | | | 98 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 792 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 153 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 784.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 011 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | 7 468.00 | | 4 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 979.00 | 7 483.00 | | 123 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 979.00 | 74 619.00 | | -123 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 744.00 | 125 105.00 | | 101 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 812 146.00 | 13 679 950.00 | | 16 812 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 242 595.00 | 13 032 256.00 | | 16 242 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 551.00 | 647 694.00 | | 569 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 940.00 | | 266 988.00 | 5 427 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 669.00 | 1.00 | 5 613 259.00 | 81 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 669.00 | 1.00 | 5 116 023.00 | 81 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 646.00 | | | 370 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 703.00 | | 266 988.00 | 4 930 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 590.00 | | | 126 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 700.00 | 409 796.00 | 1.00 | 3 790 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 140.00 | 13 883.00 | | 76 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 560.00 | 395 913.00 | 1.00 | 3 714 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 78 391.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 733.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 967.00 | 17 784.00 | | 31 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 967.00 | 17 784.00 | | 31 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 967.00 | 136 908.00 | | 31 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 141.00 | 4 376 141.00 | | 4 376 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 714.00 | 473 714.00 | | 473 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 637 846.00 | 5 637 846.00 | | 5 637 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VB T. V. A. | 299 254.00 | 299 254.00 | | 299 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 759.00 | 1 843 759.00 | | 1 843 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 871.00 | 139 543.00 | 492 328.00 | 631 871.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VP Divers | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 980.00 | 286 980.00 | | 286 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 344 216.00 | 8 344 216.00 | | 8 344 216.00 |
VW T.V.A. | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 762.00 | 5 686 434.00 | 492 328.00 | 6 178 762.00 |