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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 458.00 | 48 206.00 | 2 252.00 | 50 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 866.00 | 47 338.00 | 29 528.00 | 76 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 245.00 | 95 544.00 | 34 701.00 | 130 245.00 |
BT Marchandises | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 638.00 | 95 544.00 | 135 093.00 | 230 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 326.00 | 8 409.00 | | 11 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | 2 917.00 | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 68 765.00 | 19 711.00 | | 68 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 5 035.00 | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 252.00 | 22 709.00 | | 38 252.00 |
EA Autres dettes | 15 290.00 | 25 005.00 | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 328.00 | 82 749.00 | | 66 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 093.00 | 102 460.00 | | 135 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 901.00 | | 355 901.00 | 355 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 901.00 | | 355 901.00 | 355 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 900.00 | 371 395.00 | | 418 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 846.00 | 368 478.00 | | 369 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 054.00 | 2 917.00 | | 49 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 365.00 | 4 179.00 | | 91 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 365.00 | 4 179.00 | | 91 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |