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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
AN Terrains | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
AP Constructions | 743 890.00 | 609 562.00 | 134 328.00 | 743 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 821.00 | 104 424.00 | 11 396.00 | 115 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 443.00 | 309 825.00 | 5 617.00 | 315 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 528.00 | 1 067 863.00 | 246 664.00 | 1 314 528.00 |
BT Marchandises | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 438.00 | 15 289.00 | 1 163 149.00 | 1 178 438.00 |
BZ Autres créances | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CF Disponibilités | 2 421 789.00 | | 2 421 789.00 | 2 421 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 341.00 | 15 289.00 | 3 803 052.00 | 3 818 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 869.00 | 1 083 152.00 | 4 049 717.00 | 5 132 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 238 080.00 | | | 1 238 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 617.00 | | | 828 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 897.00 | | | 2 409 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 795.00 | | | 668 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 703.00 | | | 392 703.00 |
EA Autres dettes | 578 299.00 | | | 578 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 819.00 | | | 1 639 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 717.00 | | | 4 049 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 819.00 | | | 1 639 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 760 908.00 | | 8 760 908.00 | 8 760 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 760 908.00 | | 8 760 908.00 | 8 760 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 846.00 | | | 289 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 429.00 | | | 8 781 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 812.00 | | | 7 952 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 617.00 | | | 828 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 040.00 | | 8 488.00 | 1 306 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 948.00 | | 8 488.00 | 1 261 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 867.00 | 28 998.00 | | 1 038 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 199.00 | 850.00 | | 43 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 667.00 | 28 146.00 | | 995 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 795.00 | 668 795.00 | | 668 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 703.00 | 392 703.00 | | 392 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 300.00 | 578 300.00 | | 578 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 439.00 | 1 178 439.00 | | 1 178 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 606.00 | 1 274 564.00 | 42.00 | 1 274 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 820.00 | 1 639 820.00 | | 1 639 820.00 |