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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 792.00 | 95 522.00 | 4 270.00 | 99 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 779.00 | 46 258.00 | 520.00 | 46 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 019.00 | 141 781.00 | 208 238.00 | 350 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BP En cours de production de services | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
BZ Autres créances | 98 949.00 | | 98 949.00 | 98 949.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 523.00 | | 248 523.00 | 248 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 543.00 | 141 781.00 | 456 762.00 | 598 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 224 926.00 | | | 224 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 835.00 | | | 231 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 762.00 | | | 456 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 887.00 | | | 226 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 515.00 | | 503.00 | 349 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 067.00 | | 503.00 | 146 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 564.00 | 3 216.00 | | 138 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 564.00 | 3 216.00 | | 138 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
UX Autres créances clients | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VC Groupe et associés | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VI Groupe et associés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 2 581.00 | 750.00 | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 005.00 | 207 465.00 | 7 539.00 | 215 005.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 887.00 | 226 887.00 | | 226 887.00 |