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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 446.00 | | 2 250 446.00 | 2 250 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
BZ Autres créances | 228 212.00 | | 228 212.00 | 228 212.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 967.00 | | 361 967.00 | 361 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 413.00 | | 2 612 413.00 | 2 612 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 886.00 | | | 219 886.00 |
CU Autres participations | 2 250 445.00 | | 2 250 446.00 | 2 250 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 992.00 | 1 295 184.00 | | 1 484 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 810.00 | 189 808.00 | | 122 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 901.00 | 1 541 092.00 | | 1 663 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 66.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 332.00 | 959 909.00 | | 855 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 11 061.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 462.00 | 40 684.00 | | 66 462.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | 4 956.00 | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 512.00 | 1 016 677.00 | | 948 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 413.00 | 2 557 768.00 | | 2 612 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 180.00 | 56 768.00 | | 93 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 325.00 | | 345 325.00 | 345 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 325.00 | | 345 325.00 | 345 325.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 145.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 522.00 | -39 262.00 | | -3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 411.00 | 351 815.00 | | 347 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 602.00 | 162 007.00 | | 224 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 810.00 | 189 808.00 | | 122 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 446.00 | | | 2 250 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 512.00 | 93 180.00 | | 948 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 446.00 | | | 2 250 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UX Autres créances clients | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VC Groupe et associés | 219 886.00 | | 219 886.00 | 219 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 855 332.00 | | 855 332.00 | 855 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 148.00 | 135 262.00 | 219 886.00 | 355 148.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 512.00 | 93 180.00 | 855 332.00 | 948 512.00 |