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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 501.00 | 39 349.00 | 13 152.00 | 52 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 281.00 | 11 592.00 | 18 688.00 | 30 281.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 681.00 | 1 223 157.00 | 270 524.00 | 1 493 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 20 817.00 | 6 636.00 | 27 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 740.00 | 5 000.00 | 740.00 | 5 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 630.00 | 1 299 915.00 | 345 716.00 | 1 645 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 431.00 | 35 564.00 | 302 867.00 | 338 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 564.00 | 128 666.00 | 400 898.00 | 529 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 269.00 | 9 746.00 | 438 523.00 | 448 269.00 |
BZ Autres créances | 427 223.00 | | 427 223.00 | 427 223.00 |
CF Disponibilités | 569 607.00 | | 569 607.00 | 569 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 071.00 | 173 976.00 | 2 163 094.00 | 2 337 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 701.00 | 1 473 891.00 | 2 508 810.00 | 3 982 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 167.00 | | | 190 167.00 |
DH Report à nouveau | 517 292.00 | | | 517 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 111.00 | | | 1 163 111.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 510.00 | | | 577 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 800.00 | | | 612 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 699.00 | | | 1 330 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 810.00 | | | 2 508 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 793.00 | | | 891 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 289.00 | 86 008.00 | 75 382.00 | 1 284 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 016.00 | 9 925.00 | | 41 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 273.00 | 76 083.00 | 75 382.00 | 1 243 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 | 23 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 016.00 | 9 925.00 | | 41 016.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 243 273.00 | 76 083.00 | 75 382.00 | 1 243 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 093.00 | 164 230.00 | 1 895 093.00 | 185 093.00 |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | 9 595.00 | 4 293.00 | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478 827.00 | 259 833.00 | 1 974 768.00 | 1 478 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 827.00 | 269 833.00 | 1 992 768.00 | 1 501 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 800.00 | 612 800.00 | | 612 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 510.00 | 138 603.00 | 438 907.00 | 577 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 269.00 | 897 269.00 | | 897 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 954.00 | 897 269.00 | 33 684.00 | 930 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 699.00 | 891 792.00 | 438 907.00 | 1 330 699.00 |