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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | 10 226.00 | 1 581.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 725.00 | 11 274.00 | 8 451.00 | 19 725.00 |
BT Marchandises | 114 841.00 | 20 108.00 | 94 733.00 | 114 841.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 300.00 | 20 108.00 | 190 192.00 | 210 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 025.00 | 31 383.00 | 198 642.00 | 230 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 39 388.00 | 37 951.00 | | 39 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 406.00 | 1 437.00 | | -9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 38 452.00 | 47 858.00 | | 38 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 17 972.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 65.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 319.00 | 28 611.00 | | 52 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 184.00 | 10 385.00 | | 15 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 190.00 | 57 033.00 | | 160 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 642.00 | 104 891.00 | | 198 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 190.00 | 57 033.00 | | 115 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 551.00 | | 227 551.00 | 227 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 551.00 | | 227 551.00 | 227 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 2 478.00 | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 2 478.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | -2 478.00 | | -3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 315.00 | 324 710.00 | | 260 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 721.00 | 323 273.00 | | 269 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 406.00 | 1 437.00 | | -9 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496.00 | 1 779.00 | | 9 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 300.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | 1 479.00 | | 8 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 384.00 | 6 725.00 | | 13 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 384.00 | 6 725.00 | | 13 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 384.00 | 6 725.00 | | 13 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 6 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | 6.00 | 7 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 628.00 | 10 758.00 | 6 870.00 | 17 628.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 190.00 | 115 190.00 | 45 000.00 | 160 190.00 |