| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 099.00 | 255 143.00 | 11 956.00 | 267 099.00 |
040 Immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 137.00 | 255 525.00 | 25 613.00 | 281 137.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
084 Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
110 Total général Actif | 328 038.00 | 255 525.00 | 72 514.00 | 328 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -314 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -324 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 239.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 815.00 | | | 278 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |