| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 448.00 | 21 015.00 | 433.00 | 21 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 444.00 | 273 706.00 | 122 739.00 | 396 444.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 472.00 | 294 720.00 | 137 752.00 | 432 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 419.00 | | 351 419.00 | 351 419.00 |
BZ Autres créances | 1 422 049.00 | | 1 422 049.00 | 1 422 049.00 |
CF Disponibilités | 842 734.00 | | 842 734.00 | 842 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 003.00 | | 2 676 003.00 | 2 676 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 475.00 | 294 720.00 | 2 813 755.00 | 3 108 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 781 000.00 | 849 000.00 | | 781 000.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 134.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 190.00 | 4 337.00 | | 24 190.00 |
DL TOTAL (I) | 869 460.00 | 917 270.00 | | 869 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 023.00 | 1 828 234.00 | | 1 208 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 831.00 | 147 818.00 | | 216 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 327.00 | 1 538 325.00 | | 345 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 458.00 | 94 048.00 | | 118 458.00 |
EA Autres dettes | 40 181.00 | 103 450.00 | | 40 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 295.00 | 3 711 876.00 | | 1 944 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 755.00 | 4 629 146.00 | | 2 813 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 295.00 | 3 711 876.00 | | 744 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 023.00 | 1 828 234.00 | | 8 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 472.00 | | | 432 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 344.00 | | | 397 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 856.00 | 36 864.00 | | 257 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 128.00 | 887.00 | | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 728.00 | 35 977.00 | | 237 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 327.00 | 345 327.00 | | 345 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 351 419.00 | 351 419.00 | | 351 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VB T. V. A. | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 288.00 | 1 096 288.00 | | 1 096 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 792.00 | 273 792.00 | | 273 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 552.00 | 1 790 872.00 | 13 680.00 | 1 804 552.00 |
VW T.V.A. | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 464.00 | 527 464.00 | 1 200 000.00 | 1 727 464.00 |