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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AH Fonds commercial | 469 147.00 | | 469 147.00 | 469 147.00 |
AN Terrains | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
AP Constructions | 52 603.00 | 38 178.00 | 14 426.00 | 52 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 645.00 | 1 070 343.00 | 141 302.00 | 1 211 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 054.00 | 334 077.00 | 183 977.00 | 518 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 462.00 | | 117 462.00 | 117 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 718.00 | 1 449 556.00 | 1 034 162.00 | 2 483 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BT Marchandises | 378 518.00 | | 378 518.00 | 378 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BZ Autres créances | 239 963.00 | | 239 963.00 | 239 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 797 520.00 | | 797 520.00 | 797 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 943.00 | | 1 445 943.00 | 1 445 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 661.00 | 1 449 556.00 | 2 480 105.00 | 3 929 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
CU Autres participations | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
DH Report à nouveau | 683 494.00 | 376 580.00 | | 683 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 212.00 | 306 915.00 | | -146 212.00 |
DL TOTAL (I) | 671 362.00 | 817 573.00 | | 671 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 984.00 | 187 837.00 | | 170 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 135.00 | 386 176.00 | | 337 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 276.00 | 645 166.00 | | 678 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 179.00 | 136 120.00 | | 160 179.00 |
EA Autres dettes | 462 170.00 | 354 502.00 | | 462 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 743.00 | 1 709 802.00 | | 1 808 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 105.00 | 2 527 375.00 | | 2 480 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 877.00 | 1 591 861.00 | | 1 707 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 106.00 | | 1 966 106.00 | 1 966 106.00 |
FG Production vendue services | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 182.00 | | 1 986 182.00 | 1 986 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 658.00 | |
GE Autres charges | | | -435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 449.00 | 30 852.00 | | 7 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -678.00 | 912.00 | | -678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 126.00 | 35 294.00 | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 126.00 | 35 294.00 | | 7 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 26 807.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 26 807.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | 8 486.00 | | 6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454.00 | 108 353.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 234.00 | 11 216 183.00 | | 2 001 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 446.00 | 10 909 268.00 | | 2 147 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 212.00 | 306 915.00 | | -146 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 794.00 | 16 416.00 | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 060.00 | | 26 098.00 | 2 459 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 220 950.00 | 1 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | | 2 483 718.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 104.00 | | | 476 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 334.00 | | 24 329.00 | 1 762 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 621.00 | | 1 769.00 | 220 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 898.00 | 27 658.00 | | 1 421 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 941.00 | 27 658.00 | | 1 414 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 276.00 | 678 276.00 | | 678 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 170.00 | 462 170.00 | | 462 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
UX Autres créances clients | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 964.00 | 68 097.00 | 100 867.00 | 168 964.00 |
VI Groupe et associés | 335 499.00 | 335 499.00 | | 335 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 751.00 | 382 751.00 | | 382 751.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 743.00 | 1 707 877.00 | 100 867.00 | 1 808 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |