| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 680.00 | 219 330.00 | 66 350.00 | 285 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 302.00 | 219 330.00 | 73 972.00 | 293 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
072 Créances – Autres | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
084 Disponibilités | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 534.00 | | 156 534.00 | 156 534.00 |
110 Total général Actif | 449 836.00 | 219 330.00 | 230 506.00 | 449 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 341.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 648.00 | | | 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 999.00 | | | 218 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 161.00 | | | 7 161.00 |