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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 366.00 | 331 366.00 | | 331 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 137.00 | 339 205.00 | 51 932.00 | 391 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 130.00 | 1 401 870.00 | 105 260.00 | 1 507 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BN En cours de production de biens | 123 558.00 | | 123 558.00 | 123 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 000.00 | 140 280.00 | 2 295 720.00 | 2 436 000.00 |
BZ Autres créances | 693 672.00 | | 693 672.00 | 693 672.00 |
CF Disponibilités | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 463.00 | 140 280.00 | 3 323 183.00 | 3 463 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 954.00 | 1 542 150.00 | 3 428 804.00 | 4 970 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 915.00 | -94 958.00 | | -661 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 869.00 | -566 957.00 | | -439 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 784.00 | -606 915.00 | | -1 046 784.00 |
DP Provisions pour risques | 361.00 | 14 855.00 | | 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 361.00 | 154 855.00 | | 140 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 459.00 | 1 426 906.00 | | 1 800 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 077.00 | 1 414 712.00 | | 1 757 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 940.00 | 394 622.00 | | 547 940.00 |
EA Autres dettes | 148 031.00 | 164 350.00 | | 148 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 343.00 | 41 142.00 | | 55 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 063.00 | 3 441 732.00 | | 4 331 063.00 |
ED (V) | 4 164.00 | 113.00 | | 4 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 804.00 | 2 989 785.00 | | 3 428 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 424.00 | 4 424 759.00 | 6 187 183.00 | 1 762 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 424.00 | 4 424 759.00 | 6 187 183.00 | 1 762 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 470.00 | |
GE Autres charges | | | 411 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 041.00 | 4 746 779.00 | | 6 202 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 910.00 | 5 313 736.00 | | 6 641 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 869.00 | -566 957.00 | | -439 869.00 |