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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 228.00 | 18 226.00 | 2.00 | 18 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
AP Constructions | 27 708.00 | 19 614.00 | 8 093.00 | 27 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 131.00 | 706 296.00 | 18 835.00 | 725 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 314.00 | 447 710.00 | 116 604.00 | 564 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 307.00 | 1 191 847.00 | 207 460.00 | 1 399 307.00 |
BP En cours de production de services | 751 321.00 | | 751 321.00 | 751 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 344.00 | 9 159.00 | 1 166 185.00 | 1 175 344.00 |
BZ Autres créances | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
CF Disponibilités | 1 146 341.00 | | 1 146 341.00 | 1 146 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 913.00 | 9 159.00 | 3 182 754.00 | 3 191 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 220.00 | 1 201 006.00 | 3 390 214.00 | 4 591 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 533 855.00 | 528 140.00 | | 533 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 201.00 | 95 915.00 | | 370 201.00 |
DK Provisions réglementées | 140 564.00 | 132 988.00 | | 140 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 820.00 | 847 244.00 | | 1 134 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 17 872.00 | | 5 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 6 641.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 362.00 | 419 958.00 | | 421 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 833.00 | 466 719.00 | | 695 833.00 |
EA Autres dettes | 96 900.00 | 103 829.00 | | 96 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 435.00 | 964 740.00 | | 1 035 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 394.00 | 1 979 759.00 | | 2 255 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 214.00 | 2 837 507.00 | | 3 390 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 506 472.00 | 608 465.00 | 6 114 937.00 | 5 506 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 472.00 | 608 465.00 | 6 114 937.00 | 5 506 472.00 |
FM Production stockée | | | 111 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 099.00 | 6 775.00 | | 14 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 602.00 | 417.00 | | 8 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 701.00 | 7 191.00 | | 22 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963.00 | 7 575.00 | | 16 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 738.00 | -384.00 | | 5 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 220.00 | 37 919.00 | | 157 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 408.00 | 26 355.00 | | 130 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 496.00 | 5 173 800.00 | | 6 284 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 295.00 | 5 077 885.00 | | 5 914 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 201.00 | 95 915.00 | | 370 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 272.00 | 43 575.00 | | 1 148 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 046.00 | 43 575.00 | | 1 130 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 988.00 | 7 575.00 | | 132 988.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
6T Sur comptes clients | 27 175.00 | 1 825.00 | 19 841.00 | 27 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 175.00 | 1 825.00 | 19 841.00 | 27 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 668.00 | 9 400.00 | 30 346.00 | 170 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 362.00 | 421 362.00 | | 421 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 833.00 | 695 833.00 | | 695 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 435.00 | 1 035 435.00 | | 1 035 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 251.00 | 1 294 251.00 | | 1 294 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 131.00 | 1 294 251.00 | 10 880.00 | 1 305 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 394.00 | 2 255 394.00 | | 2 255 394.00 |