| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 166 746.00 | |
AN Terrains | 152 161.00 | 20 398.00 | 131 762.00 | 152 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 254 537.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 609 129.00 | 100 000.00 | 5 509 129.00 | 5 609 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 332 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 754 100.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 402 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 557 879.00 | |
BZ Autres créances | | | 864 088.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 138 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 318 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 282 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 036 248.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
DG Autres réserves | 2 324 417.00 | 1 131 636.00 | | 2 324 417.00 |
DH Report à nouveau | | -91 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 038.00 | 1 441 675.00 | | 1 669 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 853.00 | 5 667 693.00 | | 7 045 853.00 |
DP Provisions pour risques | 562 421.00 | 536 985.00 | | 562 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 421.00 | 536 985.00 | | 562 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 660.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 330.00 | 3 417 726.00 | | 3 043 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 929 537.00 | 10 015 321.00 | | 9 929 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 250.00 | 1 507 677.00 | | 1 592 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 107.00 | 1 800.00 | | 90 107.00 |
EA Autres dettes | 629 554.00 | 322 818.00 | | 629 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 284 777.00 | 15 265 339.00 | | 15 284 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 036 248.00 | 21 527 994.00 | | 23 036 248.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 713 436.00 | 2 528 057.00 | | 2 713 436.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 143 197.00 | 57 977.00 | | 143 197.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 143 197.00 | 57 977.00 | | 143 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 651 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 081 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 732 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 924 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 788 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 326 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 776.00 | |
GE Autres charges | | | 22 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 932 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 970 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 744.00 | 66 345.00 | | 113 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 744.00 | 66 345.00 | | 113 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 672.00 | 390 796.00 | | 234 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 672.00 | 390 796.00 | | 234 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 928.00 | -324 451.00 | | -120 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 286.00 | 999 210.00 | | 1 051 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 440.00 | 1 533 733.00 | | 1 794 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 402.00 | 92 058.00 | | 125 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 038.00 | 1 441 675.00 | | 1 669 038.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 798 659.00 | 2 571 889.00 | | 2 798 659.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 798 656.00 | 2 579 503.00 | | 2 798 656.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 220.00 | 51 446.00 | | 85 220.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 713 436.00 | 2 528 057.00 | | 2 713 436.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 808.00 | | 33 311.00 | 6 124 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 762 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 170.00 | 6 140 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 378 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 183.00 | | 33 311.00 | 362 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762 299.00 | | | 5 762 299.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 262.00 | 29 862.00 | 1 506.00 | 111 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955.00 | 29 862.00 | 1 506.00 | 110 955.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 039.00 | | 6 500.00 | 243 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 039.00 | | 6 500.00 | 243 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 319 709.00 | 2 319 709.00 | | 2 319 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 259.00 | 339 259.00 | | 339 259.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 351.00 | 774 351.00 | | 774 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 685.00 | 774 685.00 | 18 000.00 | 792 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 121.00 | 2 690 121.00 | | 2 690 121.00 |