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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 198 722.00 | 7 157.00 | 191 564.00 | 198 722.00 |
AP Constructions | 1 156 738.00 | 750 473.00 | 406 265.00 | 1 156 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 350.00 | 276 896.00 | 28 454.00 | 305 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 976.00 | 336 111.00 | 51 865.00 | 387 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 466.00 | 1 391 798.00 | 775 668.00 | 2 167 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 180.00 | | 989 180.00 | 989 180.00 |
BN En cours de production de biens | 412 008.00 | | 412 008.00 | 412 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 572.00 | 31 060.00 | 29 513.00 | 60 572.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 293.00 | | 997 293.00 | 997 293.00 |
BZ Autres créances | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CF Disponibilités | 1 361 700.00 | | 1 361 700.00 | 1 361 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 322.00 | 31 060.00 | 3 869 262.00 | 3 900 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 788.00 | 1 422 858.00 | 4 644 930.00 | 6 067 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 550.00 | 240 550.00 | | 240 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 685.00 | 363 685.00 | | 363 685.00 |
DG Autres réserves | 844 645.00 | 764 224.00 | | 844 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 467.00 | 159 357.00 | | 534 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 352.00 | 1 675 822.00 | | 2 131 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 541.00 | 1 037 645.00 | | 1 010 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 255.00 | 1 582.00 | | 61 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 613.00 | 298 661.00 | | 340 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 102.00 | 404 641.00 | | 724 102.00 |
EA Autres dettes | 70 531.00 | 93 399.00 | | 70 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 577.00 | 71 360.00 | | 155 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 621.00 | 1 907 290.00 | | 2 362 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 930.00 | 3 734 068.00 | | 4 644 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 933.00 | | 1 350.00 | 2 166 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817.00 | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 2 167 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 686.00 | | 1 350.00 | 2 048 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 949.00 | 58 849.00 | | 1 332 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 274.00 | 3 888.00 | | 17 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 675.00 | 54 962.00 | | 1 315 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 957.00 | | | 150 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 735.00 | 15 854.00 | 30 529.00 | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | 15 854.00 | 30 529.00 | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 691.00 | 15 854.00 | 30 529.00 | 196 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 613.00 | 340 613.00 | | 340 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 024.00 | 205 024.00 | | 205 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 577.00 | 155 577.00 | | 155 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 997 293.00 | 997 293.00 | | 997 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 541.00 | 208 218.00 | 802 323.00 | 1 010 541.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 332.00 | 1 054 302.00 | 30.00 | 1 054 332.00 |
VW T.V.A. | 222 649.00 | 222 649.00 | | 222 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 367.00 | 1 499 044.00 | 802 323.00 | 2 301 367.00 |