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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 5 112.00 | 17 888.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 298 821.00 | 166 574.00 | 132 247.00 | 298 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 507.00 | 51 916.00 | 12 591.00 | 64 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 625.00 | 172 170.00 | 77 455.00 | 249 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 133.00 | 395 772.00 | 940 361.00 | 1 336 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 663.00 | | 277 663.00 | 277 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 939.00 | | 332 939.00 | 332 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 072.00 | 395 772.00 | 1 273 300.00 | 1 669 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | 620 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 104.00 | 279 809.00 | | 233 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 452.00 | 253 295.00 | | 239 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 325.00 | 1 169 873.00 | | 1 034 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 202.00 | 103 791.00 | | 87 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 825.00 | 171 021.00 | | 145 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 976.00 | 280 761.00 | | 238 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 300.00 | 1 450 634.00 | | 1 273 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 976.00 | 280 761.00 | | 238 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 652.00 | | 52 523.00 | 1 290 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757.00 | 6 286.00 | 1 336 133.00 | 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 6 286.00 | 617 953.00 | 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 472.00 | | 52 523.00 | 572 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 604.00 | 75 454.00 | 6 286.00 | 326 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 048.00 | 72 898.00 | 6 286.00 | 324 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 976.00 | 238 976.00 | | 238 976.00 |