| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 074.00 | 25 951.00 | 7 124.00 | 33 074.00 |
AH Fonds commercial | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
AP Constructions | 53 156.00 | 44 250.00 | 8 906.00 | 53 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 873.00 | 66 337.00 | 8 536.00 | 74 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 748.00 | 149 099.00 | 10 649.00 | 159 748.00 |
AX Avances et acomptes | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 414.00 | 285 636.00 | 231 778.00 | 517 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 879.00 | 16 404.00 | 611 475.00 | 627 879.00 |
BZ Autres créances | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
CF Disponibilités | 1 171 338.00 | | 1 171 338.00 | 1 171 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 777.00 | 16 404.00 | 2 061 373.00 | 2 077 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 192.00 | 302 040.00 | 2 293 152.00 | 2 595 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 851.00 | 42 416.00 | | 47 851.00 |
DH Report à nouveau | 178 691.00 | 175 417.00 | | 178 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 345.00 | 108 709.00 | | 129 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 437.00 | 1 331 542.00 | | 1 362 437.00 |
DP Provisions pour risques | 71 390.00 | 56 153.00 | | 71 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 437.00 | 141 635.00 | | 173 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 827.00 | 197 788.00 | | 244 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 302.00 | 140 270.00 | | 281 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 263.00 | 337 579.00 | | 362 263.00 |
EA Autres dettes | | 8 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 322.00 | 41 390.00 | | 42 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 887.00 | 528 094.00 | | 685 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 152.00 | 2 057 424.00 | | 2 293 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 444 764.00 | 335 503.00 | 1 780 267.00 | 1 444 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 764.00 | 335 503.00 | 1 780 267.00 | 1 444 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 802.00 | |
GE Autres charges | | | 16 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 685.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 685.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 237.00 | 56 153.00 | | 15 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 237.00 | 57 839.00 | | 15 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 154.00 | -56 154.00 | | -15 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 518.00 | 1 738 946.00 | | 1 906 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 174.00 | 1 630 237.00 | | 1 777 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 345.00 | 108 709.00 | | 129 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 628.00 | | 86 969.00 | 454 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 182.00 | 517 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 504.00 | 182 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 678.00 | 323 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 785.00 | | 34 724.00 | 155 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 873.00 | | 51 109.00 | 287 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | 1 135.00 | 10 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 346.00 | 27 473.00 | 24 182.00 | 282 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 631.00 | 6 823.00 | 8 504.00 | 27 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 714.00 | 20 649.00 | 15 678.00 | 254 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 788.00 | 47 039.00 | | 197 788.00 |
6T Sur comptes clients | 16 619.00 | 16 404.00 | 16 619.00 | 16 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 619.00 | 16 404.00 | 16 619.00 | 16 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 407.00 | 63 443.00 | 16 619.00 | 214 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 206.00 | 16 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 302.00 | 281 302.00 | | 281 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 601 475.00 | 601 475.00 | | 601 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VB T. V. A. | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 012.00 | 201 012.00 | | 201 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 530.00 | 918 530.00 | | 918 530.00 |
VW T.V.A. | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 887.00 | 685 887.00 | | 685 887.00 |