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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 952 871.00 | | 1 952 871.00 | 1 952 871.00 |
AN Terrains | 1 705 048.00 | 249 006.00 | 1 456 043.00 | 1 705 048.00 |
AP Constructions | 5 800 481.00 | 3 455 201.00 | 2 345 280.00 | 5 800 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 141.00 | 309 041.00 | 111 100.00 | 420 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 714 077.00 | 2 842 826.00 | 3 871 251.00 | 6 714 077.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 659 772.00 | 9 149 912.00 | 11 509 860.00 | 20 659 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 046.00 | 54 173.00 | 650 872.00 | 705 046.00 |
BZ Autres créances | 5 017 462.00 | | 5 017 462.00 | 5 017 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 374 587.00 | 45 815.00 | 5 328 772.00 | 5 374 587.00 |
CF Disponibilités | 4 116 025.00 | | 4 116 025.00 | 4 116 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 251 291.00 | 99 988.00 | 15 151 303.00 | 15 251 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 911 063.00 | 9 249 900.00 | 26 661 163.00 | 35 911 063.00 |
CU Autres participations | 3 810 991.00 | 2 293 839.00 | 1 517 152.00 | 3 810 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 056.00 | 293 375.00 | | 274 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
DG Autres réserves | 15 487 044.00 | 18 389 009.00 | | 15 487 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060 564.00 | 396 068.00 | | 9 060 564.00 |
DL TOTAL (I) | 24 853 287.00 | 19 110 076.00 | | 24 853 287.00 |
DP Provisions pour risques | 43 207.00 | 63 000.00 | | 43 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 207.00 | 63 000.00 | | 43 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 611.00 | 1 279 322.00 | | 547 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 528.00 | 71 514.00 | | 25 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 642.00 | 108 771.00 | | 128 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 796.00 | 1 317 016.00 | | 789 796.00 |
EA Autres dettes | | 22 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 092.00 | 230 292.00 | | 273 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 669.00 | 3 028 982.00 | | 1 764 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 661 163.00 | 22 202 058.00 | | 26 661 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 999.00 | | 1 645 999.00 | 1 645 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 999.00 | | 1 645 999.00 | 1 645 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 093 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 293 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 157 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 113 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 162 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 875.00 | 32 591.00 | | 28 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 828.00 | 98 662.00 | | 74 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 991.00 | 4 704 598.00 | | 11 966 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 427.00 | 4 308 530.00 | | 2 906 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 060 564.00 | 396 068.00 | | 9 060 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 328 684.00 | | 1 452 399.00 | 19 328 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 311.00 | 10 678 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 311.00 | 20 659 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 028 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 871.00 | | | 1 952 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916 255.00 | | 112 647.00 | 7 916 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459 558.00 | | 1 339 752.00 | 9 459 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 396.00 | 395 851.00 | | 3 617 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 396.00 | 395 851.00 | | 3 617 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 013 897.00 | 960 485.00 | 131 556.00 | 2 013 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 43 207.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211 134.00 | 1 157 075.00 | 131 556.00 | 4 211 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274 134.00 | 1 200 282.00 | 194 556.00 | 4 274 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 561.00 | 377 561.00 | | 377 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 092.00 | 273 092.00 | | 273 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 714 077.00 | | 6 714 077.00 | 6 714 077.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 672 141.00 | 672 141.00 | | 672 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VC Groupe et associés | 4 998 780.00 | 4 998 780.00 | | 4 998 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 611.00 | 130 307.00 | 417 304.00 | 547 611.00 |
VI Groupe et associés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 680.00 | 243 680.00 | | 243 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627 688.00 | 5 727 775.00 | 6 899 913.00 | 12 627 688.00 |
VW T.V.A. | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 669.00 | 1 343 662.00 | 421 007.00 | 1 764 669.00 |