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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 569.00 | 21 617.00 | 6 952.00 | 28 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 481.00 | 103 735.00 | 26 746.00 | 130 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 710.00 | 126 052.00 | 50 658.00 | 176 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
BN En cours de production de biens | 128 648.00 | | 128 648.00 | 128 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 262.00 | 5 711.00 | 383 551.00 | 389 262.00 |
BZ Autres créances | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 561.00 | 5 711.00 | 628 850.00 | 634 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 270.00 | 131 763.00 | 679 508.00 | 811 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
DH Report à nouveau | 257 711.00 | | | 257 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 340 207.00 | | | 340 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 301.00 | | | 339 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 508.00 | | | 679 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 393.00 | | | 264 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FG Production vendue services | 813 377.00 | 6 000.00 | 819 377.00 | 813 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 991.00 | 6 000.00 | 820 991.00 | 814 991.00 |
FM Production stockée | | | 91 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842.00 | | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 159.00 | | | 943 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 614.00 | | | 942 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | | | 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 213.00 | | 3 497.00 | 173 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 553.00 | | 3 497.00 | 155 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 684.00 | 18 368.00 | | 107 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 222.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 206.00 | 18 146.00 | | 107 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 302 179.00 | 302 179.00 | | 302 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 878.00 | 24 970.00 | 74 908.00 | 99 878.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 287.00 | 452 327.00 | 16 960.00 | 469 287.00 |
VW T.V.A. | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 732.00 | 244 824.00 | 74 908.00 | 319 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
ST Autres comptes | 171 662.00 | | | 171 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
YT Sous‐traitance | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 095.00 | | | 262 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |