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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 574.00 | 14 911.00 | 105 663.00 | 120 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 127.00 | 14 911.00 | 114 216.00 | 129 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 855.00 | | 213 855.00 | 213 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 982.00 | 14 911.00 | 328 071.00 | 342 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DL TOTAL (I) | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 596.00 | | | 241 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 071.00 | | | 328 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 684.00 | | 561 684.00 | 561 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 684.00 | | 561 684.00 | 561 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 820.00 | | | 621 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 475.00 | | | 592 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 340.00 | | 131 545.00 | 75 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 757.00 | 129 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 757.00 | 120 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 822.00 | | 128 510.00 | 69 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | 3 035.00 | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 406.00 | 10 236.00 | 41 730.00 | 46 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 406.00 | 10 236.00 | 41 730.00 | 46 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VP Divers | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 354.00 | 121 264.00 | 90.00 | 121 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 597.00 | 120 613.00 | 120 984.00 | 241 597.00 |