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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 396.00 | 214 848.00 | 62 547.00 | 277 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 517 492.00 | 2 513 988.00 | 1 003 504.00 | 3 517 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434 829.00 | 4 826 304.00 | 1 608 524.00 | 6 434 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 964.00 | 695 533.00 | 301 431.00 | 996 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 519.00 | | 283 519.00 | 283 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 527 742.00 | 8 250 674.00 | 3 277 067.00 | 11 527 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131 179.00 | | 3 131 179.00 | 3 131 179.00 |
BN En cours de production de biens | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 138 093.00 | 72 219.00 | 2 065 874.00 | 2 138 093.00 |
BT Marchandises | 122 254.00 | | 122 254.00 | 122 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 803.00 | 176 358.00 | 4 222 445.00 | 4 398 803.00 |
BZ Autres créances | 2 621 643.00 | | 2 621 643.00 | 2 621 643.00 |
CF Disponibilités | 2 302 542.00 | | 2 302 542.00 | 2 302 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 899 206.00 | 248 577.00 | 14 650 629.00 | 14 899 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 426 949.00 | 8 499 252.00 | 17 927 697.00 | 26 426 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 651 200.00 | | | 4 651 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 060.00 | | | 382 060.00 |
DG Autres réserves | 3 342 431.00 | | | 3 342 431.00 |
DH Report à nouveau | 599 988.00 | | | 599 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 737.00 | | | 786 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 909 216.00 | | | 909 216.00 |
DL TOTAL (I) | 11 071 634.00 | | | 11 071 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 604.00 | | | 2 162 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 399.00 | | | 2 626 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 960.00 | | | 785 960.00 |
EA Autres dettes | 1 180 463.00 | | | 1 180 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 856 062.00 | | | 6 856 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 927 697.00 | | | 17 927 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 736.00 | | | 5 473 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 376.00 | 35 063.00 | 524 439.00 | 489 376.00 |
FD Production vendue biens | 19 479 900.00 | 919 760.00 | 20 399 661.00 | 19 479 900.00 |
FG Production vendue services | 144 910.00 | | 144 910.00 | 144 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 114 187.00 | 954 823.00 | 21 069 011.00 | 20 114 187.00 |
FM Production stockée | | | 746 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 913 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 017 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 982.00 | |
GE Autres charges | | | 12 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 112 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 129.00 | | | 776 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 071.00 | | | 778 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 693.00 | | | -764 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 712.00 | | | 260 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 951 417.00 | | | 21 951 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 164 680.00 | | | 21 164 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 737.00 | | | 786 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 683 987.00 | | 939 375.00 | 10 683 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 619.00 | 11 527 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 619.00 | 11 232 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 280.00 | | 3 641.00 | 275 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 392 691.00 | | 935 734.00 | 10 392 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 747 703.00 | 521 247.00 | 18 276.00 | 7 747 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 225.00 | 35 624.00 | | 179 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568 479.00 | 485 623.00 | 18 276.00 | 7 568 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 087.00 | 776 130.00 | | 133 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 087.00 | 776 130.00 | | 133 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 776 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 400.00 | 2 626 400.00 | | 2 626 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 961.00 | 785 961.00 | | 785 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 463.00 | 1 180 463.00 | | 1 180 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 804.00 | 4 398 804.00 | | 4 398 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 605.00 | 780 278.00 | 1 382 326.00 | 2 162 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 673.00 | | | 828 673.00 |
VP Divers | 2 621 643.00 | 2 621 643.00 | | 2 621 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 119 553.00 | 7 103 553.00 | 16 000.00 | 7 119 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 856 063.00 | 5 473 737.00 | 1 382 326.00 | 6 856 063.00 |