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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 834.00 | 15 633.00 | 6 201.00 | 21 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 063.00 | 14 496.00 | 3 567.00 | 18 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 295.00 | 34 510.00 | 15 785.00 | 50 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BN En cours de production de biens | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 489.00 | 430.00 | 132 058.00 | 132 489.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 149.00 | 430.00 | 163 718.00 | 164 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 444.00 | 34 941.00 | 179 503.00 | 214 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 5 570.00 | -13 793.00 | | 5 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 197.00 | 19 362.00 | | 10 197.00 |
DL TOTAL (I) | 51 652.00 | 41 455.00 | | 51 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 975.00 | 42 284.00 | | 8 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 2.00 | | 3 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 023.00 | 26 011.00 | | 45 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 176.00 | 56 630.00 | | 54 176.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 656.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 851.00 | 135 151.00 | | 127 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 503.00 | 176 605.00 | | 179 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 220.00 | | 241 220.00 | 241 220.00 |
FG Production vendue services | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
FM Production stockée | | | -4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 62.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 946.00 | 62.00 | | 39 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | -62.00 | | -2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 602.00 | 278 147.00 | | 280 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 405.00 | 258 785.00 | | 270 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 197.00 | 19 362.00 | | 10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 310.00 | | 8 986.00 | 41 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | | 8 986.00 | 30 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 663.00 | 3 847.00 | | 30 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | 3 847.00 | | 26 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
VW T.V.A. | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |