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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
AP Constructions | 748 065.00 | 748 065.00 | | 748 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 923.00 | 766 923.00 | | 766 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | 11 339.00 | 2 268.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 865 618.00 | | 865 618.00 | 865 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 513.00 | 11 339.00 | 870 174.00 | 881 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 436.00 | 778 262.00 | 870 174.00 | 1 648 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 220.00 | 338 220.00 | | 338 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 701.00 | 17 700.00 | | 17 701.00 |
DG Autres réserves | 1 987.00 | 254 813.00 | | 1 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 503.00 | 30 373.00 | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 554 411.00 | 818 108.00 | | 554 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 846.00 | 59 148.00 | | 2 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846.00 | 59 148.00 | | 2 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 1 132.00 | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 731.00 | 20 342.00 | | 291 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 13 663.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 268.00 | 13 053.00 | | 12 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 917.00 | 48 192.00 | | 312 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 174.00 | 925 449.00 | | 870 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 917.00 | | | 312 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 303.00 | 26 587.00 | | 56 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 518.00 | 863.00 | | 57 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 518.00 | 863.00 | | 57 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 25 724.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 11 812.00 | | 7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 323.00 | 51 343.00 | | 91 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 820.00 | 20 970.00 | | 71 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 503.00 | 30 373.00 | | 19 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 923.00 | | | 766 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 065.00 | | | 748 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 866.00 | | | 507 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 866.00 | | | 507 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 149.00 | | 56 303.00 | 59 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 199.00 | | | 240 199.00 |
6T Sur comptes clients | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 397.00 | | | 270 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 545.00 | | 56 303.00 | 329 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 863 622.00 | 863 622.00 | | 863 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 291 731.00 | 291 731.00 | | 291 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 225.00 | 879 225.00 | | 879 225.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 917.00 | 312 917.00 | | 312 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 697.00 | | | 6 697.00 |