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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 957.00 | 19 628.00 | 58 328.00 | 77 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 144.00 | 27 259.00 | 219 884.00 | 247 144.00 |
BP En cours de production de services | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 186 488.00 | | 186 488.00 | 186 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 132.00 | | 304 132.00 | 304 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 277.00 | 27 259.00 | 524 017.00 | 551 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 044.00 | | | 363 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 378 817.00 | | | 378 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 017.00 | | | 524 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 151.00 | 14 103.00 | 400 254.00 | 386 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 151.00 | 14 103.00 | 400 254.00 | 386 151.00 |
FM Production stockée | | | 15 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 982.00 | | | 415 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 594.00 | | | 408 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 492.00 | | 40 188.00 | 237 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 252.00 | | 81 556.00 | 21 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 252.00 | 9 284.00 | 247 144.00 | 21 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 284.00 | 80 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 545.00 | | 15 188.00 | 74 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 808.00 | | 25 000.00 | 77 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 269.00 | 8 274.00 | 9 284.00 | 28 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 198.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 328.00 | 8 076.00 | 9 284.00 | 23 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 546.00 | 24 829.00 | 10 717.00 | 35 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
UX Autres créances clients | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 257.00 | 79 800.00 | 81 456.00 | 161 257.00 |
VW T.V.A. | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 200.00 | 134 483.00 | 10 717.00 | 145 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YT Sous‐traitance | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 794.00 | | | 208 794.00 |