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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 856.00 | 46 458.00 | 24 397.00 | 70 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 384.00 | 120 220.00 | 36 163.00 | 156 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 097 384.00 | 21 226 686.00 | 29 870 698.00 | 51 097 384.00 |
BZ Autres créances | 3 423 459.00 | | 3 423 459.00 | 3 423 459.00 |
CF Disponibilités | 2 586 078.00 | | 2 586 078.00 | 2 586 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 814.00 | | 6 019 814.00 | 6 019 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 117 199.00 | 21 226 686.00 | 35 890 512.00 | 57 117 199.00 |
CU Autres participations | 50 853 747.00 | 21 045 000.00 | 29 808 747.00 | 50 853 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 112.00 | | | 202 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 507 175.00 | | | 18 507 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DG Autres réserves | 6 596 780.00 | | | 6 596 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722 645.00 | | | 3 722 645.00 |
DK Provisions réglementées | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
DL TOTAL (I) | 29 075 587.00 | | | 29 075 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022 017.00 | | | 6 022 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
EA Autres dettes | 646 704.00 | | | 646 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 925.00 | | | 6 814 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 890 512.00 | | | 35 890 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 814 925.00 | | | 6 814 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 065 926.00 | | 31 457.00 | 51 065 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 855 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 097 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 436.00 | | 24 420.00 | 46 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 353.00 | | 7 037.00 | 164 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 855 137.00 | | | 50 855 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 837.00 | 11 848.00 | | 169 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 436.00 | 22.00 | | 46 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 401.00 | 11 826.00 | | 123 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 045 000.00 | | | 21 045 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 071 662.00 | | | 21 071 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 704.00 | 646 704.00 | | 646 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 082.00 | 2 955 082.00 | | 2 955 082.00 |
VI Groupe et associés | 6 022 017.00 | 6 022 017.00 | | 6 022 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 147.00 | 433 147.00 | | 433 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 126.00 | 3 433 736.00 | 1 390.00 | 3 435 126.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 925.00 | 6 814 925.00 | | 6 814 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
ST Autres comptes | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
YT Sous‐traitance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 640.00 | | | 208 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |