| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 527.00 | 92 732.00 | 41 795.00 | 134 527.00 |
AN Terrains | 3 788 676.00 | 2 368 961.00 | 1 419 715.00 | 3 788 676.00 |
AP Constructions | 2 423 179.00 | 1 887 931.00 | 535 248.00 | 2 423 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778 086.00 | 8 270 561.00 | 4 507 525.00 | 12 778 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 484.00 | 1 147 211.00 | 216 273.00 | 1 363 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 533 042.00 | 13 802 664.00 | 6 730 378.00 | 20 533 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952 223.00 | | 1 952 223.00 | 1 952 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 704 291.00 | | 2 704 291.00 | 2 704 291.00 |
BT Marchandises | 950 179.00 | | 950 179.00 | 950 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777 949.00 | 127.00 | 6 777 822.00 | 6 777 949.00 |
BZ Autres créances | 432 840.00 | | 432 840.00 | 432 840.00 |
CF Disponibilités | 2 840 504.00 | | 2 840 504.00 | 2 840 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 995 423.00 | 127.00 | 15 995 296.00 | 15 995 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 528 465.00 | 13 802 791.00 | 22 725 674.00 | 36 528 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 750 383.00 | 3 662 382.00 | | 4 750 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 084.00 | 2 088 001.00 | | 2 063 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 291.00 | 246 862.00 | | 225 291.00 |
DL TOTAL (I) | 12 538 758.00 | 11 497 245.00 | | 12 538 758.00 |
DP Provisions pour risques | 4 041.00 | 4 301.00 | | 4 041.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 041.00 | 6 905.00 | | 4 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 619.00 | 4 335 972.00 | | 2 606 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 2 568.00 | | 2 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 083.00 | 3 799 922.00 | | 4 986 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 732.00 | 1 768 325.00 | | 1 277 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 882.00 | 326 568.00 | | 66 882.00 |
EA Autres dettes | 1 225 617.00 | 867 431.00 | | 1 225 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 875.00 | 11 100 786.00 | | 10 182 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 674.00 | 22 604 937.00 | | 22 725 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768 826.00 | 8 494 593.00 | | 8 768 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 298 224.00 | 119 150.00 | 4 417 374.00 | 4 298 224.00 |
FD Production vendue biens | 35 968 790.00 | 2 347 960.00 | 38 316 750.00 | 35 968 790.00 |
FG Production vendue services | 53 856.00 | 43 663.00 | 97 519.00 | 53 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 320 870.00 | 2 510 773.00 | 42 831 643.00 | 40 320 870.00 |
FM Production stockée | | | 705 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 606 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 492 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 416.00 | |
GE Autres charges | | | 89 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 509 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 741.00 | 83 841.00 | | 31 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 612.00 | 83 841.00 | | 34 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 676.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 7 813.00 | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | 74.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 8 562.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 691.00 | 75 279.00 | | 32 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 028.00 | 334 410.00 | | 317 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 239.00 | 846 525.00 | | 723 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 643 317.00 | 33 579 346.00 | | 43 643 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 580 233.00 | 31 491 345.00 | | 41 580 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 084.00 | 2 088 001.00 | | 2 063 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 617 270.00 | | 1 003 350.00 | 19 617 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 023.00 | 30 555.00 | 20 533 042.00 | 57 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | 169 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 023.00 | 26 076.00 | 20 362 497.00 | 57 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 877.00 | | 38 398.00 | 135 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480 643.00 | | 964 952.00 | 19 480 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597 980.00 | 1 235 240.00 | 30 556.00 | 12 597 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 674.00 | 3 806.00 | 4 480.00 | 128 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 469 306.00 | 1 231 434.00 | 26 076.00 | 12 469 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 905.00 | | 2 864.00 | 6 905.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 032.00 | | 2 864.00 | 7 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 083.00 | 4 986 083.00 | | 4 986 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 905.00 | 606 905.00 | | 606 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 423.00 | 412 423.00 | | 412 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 617.00 | 1 225 617.00 | | 1 225 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 777 797.00 | 6 777 797.00 | | 6 777 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 316 454.00 | 316 454.00 | | 316 454.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 193.00 | 1 192 144.00 | 1 414 049.00 | 2 606 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729 106.00 | | | 1 729 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VP Divers | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 354.00 | 252 354.00 | | 252 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 893.00 | 7 463 143.00 | 750.00 | 7 463 893.00 |
VW T.V.A. | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 665.00 | 8 751 616.00 | 1 414 049.00 | 10 165 665.00 |